資產配置 |
國外-北美 | 32.41 | 國外-日本 | 24.75 | 存款-活期存款 | 9.23 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.12 | 上櫃-半導體業 | 5.96 | 上市-建材營造 | 5.81 | 上市-半導體業 | 3.54 | 國外-大陸有價證券 | 2.02 | 上市-其他電子業 | 1.98 | 上櫃-建材營造 | 1.80 | 國外存託憑證-北美 | 1.62 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.45 | 國外-亞洲不含日本 | 1.42 | 上市-航運業 | 0.62 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.8600 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/05/26 | 經理人 | 胡家菱 | 投資地區 | 以大中華地區為主 | 投資標的 | 主要投資於債券,股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.29 | 270 of 654 | 近一個月 | -1.63 | 471 of 652 | 近三個月 | 4.22 | 388 of 650 | 近六個月 | 14.84 | 271 of 635 | 今年以來 | 12.07 | 171 of 654 | 近一年 | 16.17 | 309 of 629 | 近兩年 | -8.22 | 508 of 594 | 近三年 | -34.76 | 430 of 497 | 近五年 | -15.55 | 399 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.6751 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2793 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8432 |
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